(资料图)

申万菱信恒利三个月定开（013325.OF）5月12日公告称，将于5月16日分红，每10份基金份额分红0.1元，本次分红为2023度的第1次分红，总分红金额为1787.26万元。本次分红的收益分配基准日为5月9日，权益登记日为5月15日。

申万菱信恒利三个月定开近年分红情况一览：

申万菱信恒利三个月定开2023年一季度财报显示，本季度利润796.74万元，期末基金资产净值为18.17亿元；单位净值为1.02元，本季度累计增长0.42%；单季度申购赎回净额为-13.84亿份。资产配置方面，截至一季度末，基金持有债券总市值为21.29亿元，占基金净值比例为81.73%；持有现金4.1亿元，占基金净值比例为15.74%。